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化工行业投资组合(3月份)

    石油化工:全球上游石油和天然气投资预计将增加

自2021年以来,国际石油价格一直在向上波动,全球石油公司的利润和现金流在过去七年中已恢复到良好水平,埃克森美孚、康菲石油公司和大陆能源公司宣布将在2022年增加投资支出。根据中海油服引用的IHS报告,2022年全球上游投资支出预计将比上一年增长24%,预计将恢复到4000多亿美元,石油服务市场的利润将改善。

建议重点关注以下领域:1)石油天然气生产、中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油总公司和中国石化;(2) 石油服务和设备部门、中海油服务和杰里有限公司;(3) 被低估且不断增长的私营炼油化工行业、卫星化工、恒力石化、荣盛石化、东方盛鸿、通坤股份等。(4) 煤化工、宝丰能源、华鲁恒生。

风险提示:油价大幅下跌,下游需求低于预期。

基础化工:关注正确的评估和增长主题

A股:宏观经济不确定性增加,但国内稳定增长将逐渐发挥作用,整体市场并不悲观。关注与估值增长相对应的话题。建议注意:(1)周期:国际亚钾、振华比例和梅花生物学。(2) 生长:信阳峰、汇天新菜、建龙威纳等;

香港股票:化工香港股票的股息率很高。拟重点关注:天德化工、全球新材料国际、富丰集团、中国新联信化肥;

关注可转换债券:阳丰可转换债券、飞凯可转换债券、三力可转换债券;关注固定增长:云图控股

风险提示:化工产品价格波动风险和宏观经济下行风险。


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